岗位职责：  
1.具体实施现金报销、付款以及业务收款工作，确保收支的正确性和及时性；  
2.维持与当地银行的良好关系，具体押解现金、递交收、付款银行凭证等；  
3.与会计配合，每天核对银行和现金收支情况和余额，并及时报财务主管；  
4.负责有关支票、收据以及银行票证等的保管；  
5.每日编报公司财务规定的各种管理表单；  
6.编制银行余额调节表和现金盘点表。  

任职条件：  
1.财务、会计类相关专业本科以上学历，具有会计从业资格证书，年龄25岁以上，北京市户口；  
2.熟练使用办公软件，熟悉财务软件，有良好的沟通能力和领悟能力，有独立处理事物的能力，工作严谨细致，具有高度的工作责任感和敬业精神；  
3.工作认真谨慎；有良好的职业道德操守。