岗位职责:
1.严格按照公司制度、稽核人员签章复核,办理费用的报销。支必须经过单位领导审核签章方可办理。
2.办理银行结算。规范支票的购买、领用、保管。
3.登记日记账,保证日清月结。银行存款日记账账面余额4.及时与银行对账单核对,使调节后余额相符。每周出资金周报表,每月初资金月报表。
5.保管库存现金、有价票据。不得白条抵库、挪用现金,如有短缺,要付赔偿责任。保管好保险柜钥匙,不得任意转交他人。
6.保管有关印章,登记注销支票。
7.每月按工资表负责工资的发放。
8.每月款项的收付,材料入库单的录入。
9.完成上级交派的其它工作。
任职资格:
2.有会计上岗证书或者有出纳工作经验2年以上优先考虑;
2. 熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;
3.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4.工作细致,责任感及保密意识强,良好的沟通能力、团队精神。
工作时间:8:00-11:30,13:00-17:30 有二十多天的带薪年假