1、负责现金及银行结算业务。
2、筹划好每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
3、审核报销原始凭证，处理报销事项。
4、跟进原始凭证登记记帐凭证。
5、填制收支凭证
6、跟据原始凭证记号银行和现金账。书写整洁、数字准确、做到日清月结。
7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过公司规定金额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
8、负责公司各类银行票据的签发及管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
9、为加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、 空白支票、空白收据及及其他证卷。
10、公司网银的保管
11、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
12、严格执行资金流动情况保密工作。
13、对现金日记帐和银行存款帐的账实负责，做好银行对账调节表。
14、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
15、发放职工工资。
16、公司国地税申报工作。
17、根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
18、及时完成公司领导交办的其他工作
19、负责财务部办公设施的维护
职位要求：
熟悉银行结算业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练使用财务软件和办公软件；良好的职业道德，保守企业秘密；工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具备良好的团队协作能力