技能要求:
现金、银行收付,资金日报,银行对账,回单打印,资金台账管理,合同台账管理
岗位职责:
1、根据公司资金管理制度,负责办理现金收付和银行结算业务。
2、做好现金及银行存款日记账登记工作。
3、负责保管库存现金、各种有价证劵、银行POS机,以及有关印章、空白收据、空白支票和空白。
4、配合公司各部门做好款项确认,及财务收据、开具工作。
5、积极配合银行做好对账和报账业务。
6、配合会计做好各种账务处理及月末对账工作。
7、认真完成领导交办的其它工作任务。
任职要求:
1、教育程度:会计或财务管理统招大专及以上;
2、工作经验:3年及以上从事出纳岗位工作经验,熟悉银行业务办理和资金管理知识;
3、熟悉财务管理软件和办公软件操作;
4、具有初级会计职称。