岗位职责:
1. 负责应收及预收账款项的核算和管理;
2. 按要求定期进行应收及预收账款的对账工作;
3. 收到客户货款后核对金额的正确性并进行账务处理;
4. 每月末按时完成负责客户的应收账款分析报告;
5. 在账款到期前对客户进行提醒,对超90天账期的客户出具书面通知;
6. 负责在系统中生成相关凭证,并将原始单据与凭证进行装订;
7. 及时汇报对账过程中发现的问题,并协助相关部门解决
8. 保管好出库单、收货报告及相关资料并按月装订,定期归档,分类存放;
9. 协助完成公司月度、年度的系统结账工作;
10. 配合上级主管完成其他工作。
岗位要求:
1. 相关专业本科学历;
2. 至少3年以上相关工作经验,熟悉国内财务、税务相关的法律法规,拥有外资集团财务管理理念及经验者优先考虑;
3. 熟练使用金碟K3财务软件,熟练掌握OFFICE办公软件;
4. 具有适应团队合作能力,及较强的保密意识和责任心;
5. 工作积极主动,认真负责,能承受较大的工作压力。